Treść strony
Plan finansowy - 2016 rok
|
PLAN FINANSOWO – RZECZOWY
2016 ROK
Dokument utworzony przez ZEFO w Chorzowie Dochody
Dział 801
Rozdział 80104
|
Par.
|
Zadanie
|
Wyszczególnienie
|
Plan
2016 r.
|
|
0690
|
|
Wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
|
42 845
|
|
0670
|
|
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
|
106 668
|
|
0920
|
|
Pozostałe odsetki
|
384
|
|
0970
|
|
Wpływy z różnych dochodów
|
180
|
|
|
|
RAZEM PRZYCHODY
|
150077
|
Chorzów, dnia 04.01.2016 roku
PLAN FINANSOWO – RZECZOWY
2016 ROK
Wydatki
801
80104
|
Dział
|
Rozdz.
|
Par.
|
Poz.
|
Zadanie
|
Wyszczególnienie
|
Plan
2016 r.
|
|
801
|
80104
|
3020
|
|
|
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.
|
4 482
|
|
|
|
|
|
|
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
|
1 163
|
|
|
|
|
|
|
Jednorazowe odszkodowanie
|
|
|
|
|
|
|
|
Odprawy pośmiertne
|
|
|
|
|
|
|
|
Świadczenia wynikające z przep. BHP
|
720
|
|
|
|
|
|
|
Wyżywienie personelu
|
2 599
|
|
|
|
4010
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
555 161
|
|
|
|
|
|
006-001-
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
523 600
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia nauczycieli
|
289 300
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia admin. i obsługi
|
228 019
|
|
|
|
|
|
|
Nagrody nauczycieli
|
4 001
|
|
|
|
|
|
|
Nagrody admin. i obsługi
|
2 280
|
|
|
|
|
|
006-002-
|
Odprawy
|
0
|
|
|
|
|
|
006-003-
|
Nagrody jubileuszowe
|
31 561
|
|
|
|
|
|
006-004-
|
Awans zawodowy
|
|
|
|
|
|
|
006-005-
|
Zasiłki na zagospodarowanie
|
|
|
|
|
|
|
006-006-
|
Nauczanie indywidualne
|
|
|
|
|
4040
|
|
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
50 608
|
|
|
|
4110
|
|
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
98 190
|
|
|
|
4120
|
|
|
Składki na Fundusz Pracy
|
14 068
|
|
|
|
4140
|
|
|
PFRON
|
0
|
|
|
|
4170
|
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
6 360
|
|
|
|
4190
|
|
|
Nagrody konkursowe
|
196
|
|
|
|
4210
|
|
|
Zakup materiału i wyposażenia
|
28 085
|
|
|
|
|
|
|
Zakup materiału i wyposażenia
|
28 085
|
|
|
|
|
|
|
Opał
|
|
|
|
|
4220
|
|
|
Zakup środków żywności
|
106 668
|
|
|
|
4230
|
|
|
Zakup leków i materiałów medycznych
|
|
|
|
|
4240
|
|
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
8 368
|
|
|
|
4260
|
|
|
Zakup energii
|
50 828
|
|
|
|
4270
|
001
|
|
Zakup usług remontowych
|
10 000
|
|
|
|
4280
|
|
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1 221
|
|
|
|
4300
|
|
|
Zakup usług pozostałych
|
16 618
|
|
|
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych
|
16 618
|
|
|
|
|
|
|
Czynsze, wynajem sal, przewozy uczniów
|
|
|
|
|
|
|
|
Odprowadzenie ścieków
|
6 333
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe usługi
|
10 285
|
|
|
|
|
|
|
Konkursy przedmiotowe
|
|
|
|
|
|
|
|
Dofinansowanie do programów kulturalnych
|
|
|
|
|
4360
|
|
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
1 200
|
|
|
|
4390
|
|
|
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
|
|
|
|
|
4410
|
|
|
Podróże służbowe krajowe
|
227
|
|
|
|
4420
|
|
|
Podróże służbowe zagraniczne
|
0
|
|
|
|
4430
|
|
|
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe
|
518
|
|
|
|
4440
|
|
|
Odpisy na ZFŚS
|
34 680
|
|
|
|
|
|
|
Odpisy na ZFŚS – dla pracowników
|
33 085
|
|
|
|
|
|
|
Odpisy na ZFŚS – dla emerytów nauczycieli
|
1 595
|
|
|
|
4510
|
|
|
Opłaty na rzecz budżetu państwa
|
0
|
|
|
|
4520
|
|
|
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego
|
1 344
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe odsetki
|
0
|
|
|
|
4700
6060
|
|
|
Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.
|
300
|
|
|
|
|
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
0
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM WYDATKI
|
989122
|
Chorzów, dnia 04.01.2016 roku
PLAN FINANSOWO – RZECZOWY
2016 ROK
Wydatki
801
80104
|
Dział
|
Rozdz.
|
Par.
|
Poz.
|
Zadanie
|
Wyszczególnienie
|
Plan
2015 r.
|
|
801
|
80104
|
3020
|
|
|
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.
|
106
|
|
|
|
|
|
|
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
|
106
|
|
|
|
|
|
|
Jednorazowe odszkodowanie
|
|
|
|
|
|
|
|
Odprawy pośmiertne
|
|
|
|
|
|
|
|
Świadczenia wynikające z przep. BHP
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyżywienie personelu
|
|
|
|
|
4010
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
35 559
|
|
|
|
|
|
006-001-
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
35 559
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia nauczycieli
|
35 207
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia admin. i obsługi
|
|
|
|
|
|
|
|
Nagrody nauczycieli
|
352
|
|
|
|
|
|
|
Nagrody admin. i obsługi
|
|
|
|
|
|
|
006-002-
|
Odprawy
|
|
|
|
|
|
|
006-003-
|
Nagrody jubileuszowe
|
|
|
|
|
|
|
006-004-
|
Awans zawodowy
|
|
|
|
|
|
|
006-005-
|
Zasiłki na zagospodarowanie
|
|
|
|
|
|
|
006-006-
|
Nauczanie indywidualne
|
|
|
|
|
|
|
|
Edukacja regionalna
|
|
|
|
|
4040
|
|
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2 917
|
|
|
|
4110
|
|
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
6 579
|
|
|
|
4120
|
|
|
Składki na Fundusz Pracy
|
943
|
|
|
|
4140
|
|
|
PFRON
|
|
|
|
|
4170
|
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe placówki
|
|
|
|
|
4210
|
|
|
Zakup materiału i wyposażenia
|
300
|
|
|
|
|
|
|
Zakup materiału i wyposażenia
|
300
|
|
|
|
|
|
|
Opał
|
|
|
|
|
4230
|
|
|
Zakup leków i materiałów medycznych
|
|
|
|
|
4240
|
|
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
|
|
|
|
|
|
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek placówki
|
|
|
|
|
4260
|
|
|
Zakup energii
|
|
|
|
|
4270
|
001
|
|
Zakup usług remontowych
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki na zakup usług remontowych - SP
|
|
|
|
|
4280
|
|
|
Zakup usług zdrowotnych
|
|
|
|
|
4300
|
|
|
Zakup usług pozostałych
|
941
|
|
|
|
|
|
|
Dofinansowanie do studiów
|
|
|
|
|
|
|
001
|
Pozostałe usługi
|
941
|
|
|
|
4360
|
|
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
|
|
|
|
4390
|
|
|
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
|
|
|
|
|
4410
|
|
|
Podróże służbowe krajowe
|
500
|
|
|
|
4420
|
|
|
Podróże służbowe zagraniczne
|
|
|
|
|
4430
|
|
|
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe
|
|
|
|
|
4440
|
|
|
Odpisy na ZFŚS
|
1 958
|
|
|
|
|
|
|
Odpisy na ZFŚS – dla pracowników
|
1958
|
|
|
|
|
|
|
Odpisy na ZFŚS – dla emerytów nauczycieli
|
|
|
|
|
4510
|
|
|
Opłaty na rzecz budżetu państwa
|
|
|
|
|
4700
6060
|
|
|
Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.
|
700
|
|
|
|
|
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM WYDATKI
|
50503
|
Chorzów, dnia 04.01.2016 roku
|
Dotacje celowe na zadania własne gminy
2016 ROK
|
Wydatki
|
|
E58
|
|
Dział
|
Rozdz.
|
Par.
|
Poz.
|
Zadanie
|
Wyszczególnienie
|
Plan
2016 r.
|
|
801
|
80104
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4010
|
3.1.7.3
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
98 262
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4110
|
3.1.7.3
|
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
16 891
|
|
|
|
4120
|
3.1.7.3
|
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2 408
|
|
|
|
4170
|
3.1.7.3
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
16 945
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM WYDATKI
|
134506
|
Chorzów , dnia 04.01.2016 roku osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2016-01-08
utworzony: 04-09-2016 / modyfikowany: 08-09-2016
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian
|
